| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2026-02-27 | 1.6070 | 2.1600 | 0.40% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德遠見回報混合 | 001500 | 2026-02-27 | 1.8424 | 2.2764 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2026-02-27 | 1.2220 | 1.2220 | -0.20% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2026-02-27 | 1.4375 | 2.4820 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2026-02-27 | 1.3532 | 2.3846 | 0.17% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓業混合 | 001695 | 2026-02-27 | 1.6203 | 2.1403 | 0.76% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2026-02-27 | 3.2160 | 3.2160 | -0.46% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德量化精選混合 | 006336 | 2026-02-27 | 2.0318 | 2.0318 | 0.50% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2026-02-27 | 1.5884 | 2.1184 | -0.31% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2026-02-27 | 1.5803 | 1.5803 | -0.31% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2026-02-27 | 1.9819 | 1.9819 | 0.35% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合C | 004966 | 2026-02-27 | 1.8834 | 1.8834 | 0.35% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2026-02-27 | 2.2270 | 2.5570 | 0.71% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優勢領航混合 | 002808 | 2026-02-27 | 1.5163 | 2.2078 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓華混合 | 002846 | 2026-02-27 | 2.3790 | 3.0790 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2026-02-27 | 1.3946 | 1.5346 | 0.20% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF）A | 501071 | 2026-02-27 | 1.0484 | 1.7874 | -0.23% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐澤混合（LOF）C | 024114 | 2026-02-27 | 1.0433 | 1.0433 | -0.23% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德研究優選混合 | 006608 | 2026-02-27 | 1.6080 | 2.0480 | 0.38% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2026-02-27 | 1.0618 | 1.2718 | 0.26% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2026-02-27 | 1.4774 | 1.4774 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2026-02-27 | 1.4443 | 1.4443 | 0.34% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2026-02-27 | 1.2829 | 1.2829 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合A | 010864 | 2026-02-27 | 0.8099 | 0.8099 | -0.43% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德卓遠混合C | 010865 | 2026-02-27 | 0.7770 | 0.7770 | -0.42% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德優質治理混合 | 011530 | 2026-02-27 | 0.7993 | 0.7993 | 0.59% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2026-02-27 | 0.7154 | 0.7154 | -0.29% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2026-02-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.38% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2026-02-27 | 1.0352 | 1.0352 | 0.39% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合A | 012193 | 2026-02-27 | 0.8608 | 0.8608 | 0.38% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德睿誠混合C | 012194 | 2026-02-27 | 0.8303 | 0.8303 | 0.39% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2026-02-27 | 1.0724 | 1.0724 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2026-02-27 | 1.0654 | 1.0654 | 0.33% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合A | 013861 | 2026-02-27 | 1.0936 | 1.0936 | -0.36% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德產業升級混合C | 013862 | 2026-02-27 | 1.0586 | 1.0586 | -0.37% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式A | 012481 | 2026-02-13 | 0.9653 | 0.9653 | -0.83% | 0.1折起 | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德醫療創新混合發起式C | 012482 | 2026-02-13 | 0.9488 | 0.9488 | -0.84% | 0 | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式A | 018029 | 2026-02-27 | 1.1151 | 1.1151 | 0.39% | 0.1折起 | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德新能源產業混合發起式C | 018030 | 2026-02-27 | 1.1024 | 1.1024 | 0.38% | 0 | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式A | 017866 | 2026-02-27 | 1.3089 | 1.3089 | -0.71% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發起式C | 017867 | 2026-02-27 | 1.2947 | 1.2947 | -0.71% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式A | 018865 | 2026-02-27 | 1.6303 | 1.6303 | -0.09% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德數字經濟混合發起式C | 018866 | 2026-02-27 | 1.6143 | 1.6143 | -0.09% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合A | 019982 | 2026-02-27 | 1.5943 | 1.5943 | 0.77% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟元混合C | 019983 | 2026-02-27 | 1.5798 | 1.5798 | 0.77% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2026-02-27 | 1.6638 | 1.6638 | 0.23% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合C | 020568 | 2026-02-27 | 1.6508 | 1.6508 | 0.23% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合A | 022224 | 2026-02-27 | 1.2542 | 1.2542 | -0.32% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選領航混合C | 022225 | 2026-02-27 | 1.2473 | 1.2473 | -0.33% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合A | 022547 | 2026-02-27 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德悅享一年持有期混合C | 022548 | 2026-02-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合A | 021965 | 2026-02-27 | 1.3881 | 1.3881 | 0.02% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟鑫混合C | 021966 | 2026-02-27 | 1.3820 | 1.3820 | 0.01% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合A | 021726 | 2026-02-27 | 1.4319 | 1.4319 | 0.30% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟誠混合C | 021727 | 2026-02-27 | 1.4264 | 1.4264 | 0.30% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優選混合（LOF）A | 501227 | 2026-02-27 | 1.1213 | 1.1613 | 0.73% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德紅利優選混合（LOF）C | 022520 | 2026-02-27 | 1.1175 | 1.1575 | 0.73% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫藥精選混合發起式A | 026470 | 2026-02-27 | 0.9795 | 0.9795 | 0.67% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德醫藥精選混合發起式C | 026471 | 2026-02-27 | 0.9791 | 0.9791 | 0.67% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德價值智選混合A | 026850 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德價值智選混合C | 026851 | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2026-02-27 | 1.6289 | 2.5289 | -0.37% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證A500指數增強A | 023335 | 2026-02-27 | 1.3399 | 1.3399 | -0.03% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證A500指數增強C | 023336 | 2026-02-27 | 1.3348 | 1.3348 | -0.02% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數增強A | 023821 | 2026-02-27 | 1.4769 | 1.4769 | 0.60% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德中證500指數增強C | 023822 | 2026-02-27 | 1.4719 | 1.4719 | 0.60% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創板綜合指數增強A | 024509 | 2026-02-27 | 1.1823 | 1.1823 | 0.23% | 0.1折起 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德上證科創板綜合指數增強C | 024510 | 2026-02-27 | 1.1796 | 1.1796 | 0.23% | 0 | R4 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2026-02-27 | 1.4533 | 1.6013 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券C | 002139 | 2026-02-27 | 1.4500 | 1.5400 | 0.08% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券D | 022506 | 2026-02-27 | 1.4498 | 1.4498 | 0.08% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券A | 002738 | 2026-02-27 | 1.4189 | 1.5389 | 0.13% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕康債券C | 002739 | 2026-02-27 | 1.3709 | 1.4909 | 0.13% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2026-02-27 | 1.1254 | 1.6858 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2026-02-27 | 1.1833 | 1.3223 | 0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券A | 002736 | 2026-02-27 | 1.1664 | 1.3474 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券C | 002737 | 2026-02-27 | 1.1556 | 1.3106 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕和純債債券D | 023349 | 2026-02-27 | 1.1562 | 1.1562 | 0.02% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券A | 002742 | 2026-02-27 | 1.2642 | 1.4512 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕祥債券C | 002743 | 2026-02-27 | 1.2238 | 1.4068 | 0.10% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2026-02-27 | 1.2040 | 1.2040 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2026-02-27 | 1.1774 | 1.1774 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2026-02-27 | 1.0556 | 1.1404 | 0.09% | -- | R2 | 暫停申購 暫停定投 |
| 泓德裕惠債券A | 023809 | 2026-02-27 | 1.0406 | 1.0406 | 0.22% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
| 泓德裕惠債券C | 023810 | 2026-02-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.21% | 0 | R2 | 申購 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A | 002184 | 2026-02-27 | 0.2170 | 0.808% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣B | 002185 | 2026-02-27 | 0.2828 | 1.050% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德泓利貨幣C | 017542 | 2026-02-27 | 0.2160 | 0.811% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣A | 003997 | 2026-02-27 | 0.2822 | 1.050% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣B | 003998 | 2026-02-27 | 0.3479 | 1.291% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣C | 016574 | 2026-02-27 | 0.2820 | 1.047% | 0 | R1 | 申購 定投 |
| 泓德添利貨幣E | 018781 | 2026-02-27 | 0.3480 | 1.291% | 0 | R1 | 申購 定投 |