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泓德悅享一年持有期混合A（022547）混合型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

風險等級：
成立日期：
基金狀態：
累計凈值：

凈值走勢圖歷史凈值

30天 90天半年一年今年以來全部

開始時間結束時間

基金簡稱	泓德悅享一年持有期混合A/C
基金代碼	022547/022548
基金全稱	泓德悅享一年持有期混合型證券投資基金
基金類別	混合型
基金經理	趙端端
成立時間	2025年2月5日
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司
運作方式	契約型開放式對于每份基金份額，鎖定期從起始日開始，至起始日后一年的年度對日的前一日止。在鎖定期內，基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請，鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以就該基金份額提出贖回申請。對于每份認購份額，起始日指基金合同生效日；對于每份申購份額，起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續日歷年中的對應日期，若該對應日為非工作日或該日歷年實際不存在對應日期的，則順延至下一工作日。
投資目標	本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，綜合運用多種投資策略，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資組合	本基金對權益類資產及可轉換債券、可交換債券的投資合計占基金資產的10%-30%，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。本基金投資的權益類資產包括股票（含存托憑證）及權益類證券投資基金。本基金投資于可轉換債券及可交換債券的比例合計不超過基金資產的20%。本基金投資的權益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定的股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例均不低于60%。本基金對經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產凈值的10%。本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約、國債期貨合約所需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準	中國債券綜合全價指數收益率×85%＋滬深300指數收益率×10%＋中證港股通綜合指數收益率×5%
風險收益特征	本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
基金管理費	0.80%/年
基金托管費	0.15%/年

    趙端端

北京大學經濟學碩士，資管行業從業經驗20年，擔任公募基金經理逾7年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任天安財產保險股份有限公司資產管理中心固定收益部資深投資經理，陽光資產管理股份有限公司固定收益投資部高級投資經理，嘉實基金管理有限公司機構業務部產品經理。

A類基金份額：指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額（銷售服務費年費率為0.40%）

認購費

認購金額（M，含認購費）	A類認購費率	C類認購費率
M＜100萬	0.60%	0
100萬≤M＜300萬	0.40%	0
300萬≤M＜500萬	0.20%	0
M≥500萬	按筆收取，1000元/筆	0

申購費

申購金額（M，含申購費）	A類申購費率	C類申購費率
M＜100萬	0.80%	0
100萬≤M＜300萬	0.50%	0
300萬≤M＜500萬	0.30%	0
M≥500萬	按筆收取，1000元/筆	0

A類、C類贖回費

對于本基金每份基金份額，本基金設置1年鎖定期限，1年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。

按年份查詢：或從至

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泓德基金管理有限公司銷售機構一覽表20260225

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