媒體報道
作為次新基金公司（2015年成立）一員，泓德基金的表現不可謂不亮眼。成立18個月規模超過100億元，旗下普通股票型基金年內收益率排名同類基金第11位。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊及該公司公布中報數據整理顯示，截至8月28日，該公司旗下基金數量為11只，是去年成立的5家次新基金公司中旗下基金數量最多的。具體看來，基金類型涉及股票型、偏股混合型、靈活配置型、債券型和貨幣市場型。旗下普通股票型基金泓德戰略轉型年內取得12.41%的收益率，同期可比117只基金中排名第11位，截至6月底，資產凈值為6.8億元，其中機構投資者持有占比達到86%。
而從規模角度看，截至二季度末，泓德基金資產規模達到129.63億元，遠超同期成立基金公司。根據中報機構投資者持有占比計算，在129.63億元的規模中，116.38億元為機構資金，占比達到89.78%。
泓德戰略轉型，收益率躋身第11名
與其他新成立基金公司不同的是，泓德基金在成立初便著眼全方位布局各類型基金產品。
《證券日報》基金新聞部根據泓德基金官網及WIND資訊數據整理顯示，目前，泓德基金旗下有11只基金，包含1只普通股票型基金；2只偏股混合型基金；4只靈活配置型基金；2只混合型債券二級基金；1只中長期純債基金和1只貨幣市場型基金。
值得注意的是，盡管成立時間尚短，但該公司旗下股基卻有著不俗的業績表現。WIND資訊數據顯示，今年以來，截至8月28日，由基金經理郭堃執掌的普通股票型基金泓德戰略轉型取得12.41%的收益率，在同期可比的177只普通股票型基金中，排名第11位。該基金經理郭堃曾任陽光資產管理股份有限公司行業研究部新能源及家電行業分析師、制造業研究組組長，自2016年4月以來擔任泓德基金基金經理一職。
資料顯示，泓德戰略轉型成立于2015年11月10日，業績比較基準為滬深300指數收益率×90%＋中證綜合債券指數×10%。投資策略為根據對宏觀經濟、政策、市場等因素的分析，采用自上而下的方式進行大類資產配置。在股票投資方面，主要采取主題投資和個股精選相結合的策略，重點關注中國經濟戰略轉型這一大背景下帶來的各類主題投資機會，并在此基礎上精選成長空間大、公司治理完善、具有做大做強潛質的優質企業進行重點投資。在債券投資方面，采用久期控制下的主動投資策略，采用久期控制、期限結構配置、信用風險評估、相對價值判斷等多種管理手段。
根據泓德基金中報顯示，其股票倉位為82.95%，在行業配置方面，配置最高的行業為制造業，占基金資產凈值比例達到59.46%。期末，泓德戰略轉型持有重倉股票市值占基金資產凈值比在2%以上的有8只，依次為炬華科技、惠博普、科士達、大立科技、浙江鼎力、濟川藥業、美的集團和北京銀行。截至6月底，該基金資產凈值為6.8億元，其中機構投資者持有占比為85.76%。
與此同時，泓德基金旗下4只靈活配置型基金年內均取得正收益，成立于2015年8月27日的泓德泓業更是取得年內8.32%的收益率，位于同期可比基金的前十分之一陣營。
130億元規模中，89%為機構資金
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示，泓德基金旗下8只基金中，機構投資者持有占比均超過85%，甚至更有貨幣基金A類份額中全部為機構資金。
截至6月30日，泓德基金旗下公募基金資產規模為129.63億元，其中規模超過10億元的3只基金分別為泓德優選成長（偏股混合型基金）、泓德泓富（靈活配置型基金）和泓德裕泰（混合債券型二級基金），二季度末資產凈值分別為40.27億元、26.7億元和16.24億元。其中泓德優選成長機構投資者持有占比為91.7%；泓德泓富A二季度末資產凈值為26.65億元，機構投資者占比為99.37%；泓德裕泰A二季度末資產凈值為16.14億元，機構投資者占比達到了100%。值得注意的是，旗下機構投資者占比為100%的還有泓德泓利貨幣B。
截至二季度末，泓德基金旗下基金資產凈值達到129.63億元，而根據中報機構投資者占比計算出基金中機構投資者投資金額達到116.38億元，也就是說，機構資金占比達到89.78%。
|
關閉本頁 打印本頁 |