基金凈值如何計算及何時公布？
時間：2015-10-21
當(dāng)天的基金份額凈值由基金資產(chǎn)總值（基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等）減去基金負(fù)債后除以基金份額總數(shù)得出，構(gòu)成基金資產(chǎn)總值的各類上市證券在交易時間內(nèi)價格是實時變動的，因此只有在交易所收市之后才能準(zhǔn)確計算。
目前開放式基金申購與贖回均采用“未知價法”，即投資者在T日申購或贖回時依據(jù)的是當(dāng)天收市后計算的基金份額凈值。投資者提出買賣申請的當(dāng)時并不知道基金的價格，買賣當(dāng)天看到的基金份額凈值是前一日的價格，僅供投資者參考，而不是當(dāng)天買賣的計算基礎(chǔ)。
基金凈值核算具有嚴(yán)格的章程和監(jiān)督機制，每天的基金凈值結(jié)果并非由基金公司一家定出，而是經(jīng)過托管銀行最后核算無誤后通過公司網(wǎng)站等媒介公開披露。
目前泓德基金所管理基金的當(dāng)天份額凈值會在當(dāng)天交易結(jié)束、系統(tǒng)清算完畢并經(jīng)托管銀行復(fù)核以后在泓德基金網(wǎng)站、官方微信平臺及各基金銷售機構(gòu)官網(wǎng)等平臺更新,建議投資者可在每日晚上9點左右登錄泓德基金網(wǎng)站進(jìn)行查詢。